Hej!
Det finns en exitregel där man kan specificera hur många procents vinst från inköpstillfället man vill se innan exit. Det jag skulle vilja ha är en exitregel (eller säljvillkor) som är vinstprocent fast utgår ifrån senaste köpsignalen i stället för första, lite som glidande stop loss fast tvärtom.
Mitt första försök till den strategi jag vill åstadkomma är:
Köp när:
- RSI är stigande, och
- RSI är under 30
Exit:
- 50 % vinst har uppnåtts sen inköpstillfället
I och med att jag medvetet satt exitvillkoret högt för att inte få så många affärer per år kommer min strategi hinna ge många köpsignaler under tiden. Det jag tänkt göra är att tolka dessa extra köpsignaler som triggers att köpa på mig mer (oavsett om min snittinköpskurs skulle öka eller minska).
Om ett visst värdepapper befinner sig i en långsiktigt sjunkande trend vill jag ändå kunna få en exit på en lägre kurs än första inköpskurs + 50 % (som kanske aldrig kommer), i och med att jag kommer köpa på mig fler aktier under nedgången och då sänka mitt snittinköp. Motsvarande också i en långsiktigt stigande trend.
Exempel:
- Jag får en köpsignal i Volvo när aktien står i 200 kr. Jag köper 100 aktier.
- Min målkurs för exit ligger nu på 300 kr.
- Kursen sjunker till 50 kr innan nästa köpsignal kommer. Jag köper ytterligare 200 aktier.
- Jag har nu 300 aktier till ett snittinköpspris på 100 kr. Min målkurs borde ligga på 150 kr i stället för på 300 kr.
Är detta möjligt i HK (jag har Pro Plus) eller måste jag köra min strategi manuellt?
